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[交易经验心得] 期货的十大段位 [复制链接]

发表于 2013-8-9 11:20 |显示全部楼层
此文章由 Ricky_RJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ricky_RJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
期货的十大段位

第一段 乱拳乱劈
死亡率:100%,  死亡速度:不定,  奇迹率:1%%和99.9%

这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险;
对资金杠杆效应无基本认识。

结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一;
因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。

奇迹1--“乱拳打赢老师傅”,几万资金快速做到上千万,然后又快速爆仓;
奇迹2-- 以义和团勇士“刀枪不入的精神”,挥舞菜刀、矢尿等各种武器,前赴后继倒在洋枪洋炮之下,死不瞑目痛诉期货赌场。
于是,所有人们都知道期货巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样,火车试车压死人了,那玩意不能再搞。


第二段 教条主义
死亡率:100%,  死亡速度:奇快,  奇迹率:0%

痛感死亡奇迹,部分喜欢思索的人决定学习各种技术:
基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛,书上例子都很好,只需要你照单炼成金手指即可;
你满怀信心投入实战,但是象赵括一样很快输精光。
也许还好,从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识,虽然输得象李德指挥的红军,可能还能留下点革命种子。

这一段位的人流行各种观点,用线性逻辑看待和解释复杂问题。

这一段位部分毕业人士,或走上经纪人之路;
这个选择或许不错,他们的直觉很好,意识到赚市场钱不易,潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱;
他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法,同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运;
但事实上,那些初浅的技术认知,将暴亏暴利一并排除在外。暴利的奇迹不会有,反而是亏损的毒性不时发作致人死亡,逃不出这死亡之谷。

这一段位无奇迹,一条注定的亏损之路,学习代价最为惨痛。

这一段位的主要问题是,人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。


第三段 经验主义
死亡率:99.9%,  死亡速度:一般,  奇迹率:1%%%

看见了市场的机会,也痛感于市场的无常变化;
思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路;一条死亡之路。
他们在市场摸爬滚打,找到了一些经验,局部的经验。
似乎很有效,连连得手,大幅获利。但很快,行情变化了,资金回吐;年底一结帐,还是亏了不少。

他们试图从止损、资金管理上作文章,但连续亏损、突发性亏损总是不期而至;虽然亏损的方式有所改变,但最终的结果依然如故。
他们仰天长叹:出来混,迟早是要还的;
这个结论,基于人性是完全正确的。
作为一个通常意义的正常人,走到这一段位也就到头了;
人性的情绪的自我化本能,无力面对市场变化的特质。
这也是市场总是存在的原因。

有的悄然离开市场,有的英雄般的倒下,为后来者展示市场神秘的色彩。

也许会有如下奇迹:
奇迹1:刚好赶上一段符合经验的行情,拿着钱彻底离开市场;
奇迹2:其经验是一个正期望系统,资金运用方式正好在正确范围内,心态平稳地长期坚持下来。

这一段位的人时常有一种错觉:自己心态再好点、执行纪律严格一点,或许就抓住机遇了;
这或许是原因之一,但事实上:
这一段位的主要问题是:盲人摸象;人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。


第四段 趋势认知
死亡率:80%,  死亡速度:慢,  奇迹率:1%%

感受到经验主义是个泥潭,看见价格图表确实又有长期趋势;
探索者不服输,回头从趋势入手,孤独地走上更为漫长的探索之路。
走到这一步,他们的思维逐渐开始超越正常人。

实践中发现,向左看见趋势了然,向右看心中茫然;
原来是,趋势成型前有千万种可能的走势,成型后才定格为一种具体形态。
事前并不能确认趋势。

趋势派各展神通,微斯人用20日均线拿下两年行情,有的用DMI拿下大行情,还有的用双均线追行情, 。。。;
你也搞出个趋势指标,也拿下了一段完整行情。
随即你发现:
你只是用数据在假设一个趋势,在实际情况不符合假设条件时,你不停地止损;
你拿不准何时加仓,你安排不好资金管理;
你应对不了剧烈的来回波动行情。
你细心地作完交易统计,发现胜率也就40%多,你的赢利来自于单边强势大行情 -- 靠盈亏比>4取胜。

你还看到,趋势交易一年就几次,是个不错的业余投资方法。
你为这类交易总结出几个条件:
1、有相应的余钱;
2、不靠这钱吃饭;
3、每次交易资金量控制在25%。
但你也有趣的发现:知道这样作的,要在市场中找饭吃,不具条件;
具备条件的人士,不认可这类交易。
哈哈哈。。。


也许会有如下奇迹:
奇迹:具条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统,不搞重仓交易,最终业余投资成功。

这一段位的主要问题是:
连续亏损、突发性亏损让人心中无底;
手中没有足够的余钱,交易中漫长的等待让人失去耐心;
认知的水平和习惯还没超越线性思维,全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起。
交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大。


第五段 交易思想
死亡率:50%,  死亡速度:慢,  奇迹率:1%

明确认识到市场不是随机的,也不是线性的,交易是一个数学问题:混沌世界的特征问题。
他们开始从胜率、盈亏比评价交易;用资金管理在混沌世界中赌博;
他们用ATR衡量随机性;
他们全盘考虑止损、加仓、平仓、品种选择、资金管理。
他们写出真正有见地的期货书。

会出现如下奇迹:
奇迹:认识到海龟那样全面性的交易系统,正好有一个好开头,然后坚持下来,展现奇迹。

这一段位的主要问题是:
交易评价、资金管理偏于理论化,还来不及正视市场中的胜率、盈亏比是变动的这一事实;
交易的战术手段还不够用;
从这段开始,交易心态成为影响交易的主要因素。


第六段 概率专家
死亡率:10%,  死亡速度:慢,  奇迹率:20%

思想完全升华,真正懂得作期货即是作人的内涵;
在任何行业都能成为成功者。
他们眼中所及,一切不过是概率世界的游戏而已;思想上已远离爱憎,对智者尊重,对愚者悲悯。

他们用胜率、盈亏比、最大单次亏损、最大连续亏损评估交易,并以此为基础进行资金管理。
他们已成长为有能力理财的交易者。

奇迹:良好的仓位拿下大行情,展示奇迹。

这一段位的主要问题有:
交易的战术手段还不够用;
交易系统、交易心态、市场机遇,是影响交易结果的主要因素,离知行合一还有距离。


第七段 战胜自我
死亡率:5%,  死亡速度:慢,  奇迹率:50%

修炼交易心理,走向知行合一。

这一段位的主要问题有:
交易的战术手段还不够用;
交易系统、交易心态、市场机遇影响交易结果,离完全达到知行合一还有距离。


第八段 技术装备
死亡率:1%,  死亡速度:慢,  奇迹率:80%

收集三段以上各段人士的交易系统,进行全面测试评估,改进后武装自己,向知行合一大步迈进。

这一段位:
交易系统、市场机遇影响交易结果;
资金曲线优美,大行情悉数收入囊中。


第九段 财务自由
死亡率:1%%,  死亡速度:慢,  奇迹率:90%

完全达到知行合一,奇迹成平常事,境界难知。


第十段 反朴归真
死亡率:0,  死亡速度:0,  奇迹率:100%

期货如幻,调伏贪心,
手中有单,心无期货,
平凡生活,反朴归真。

无奇迹既是真奇迹。

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wander518 + 2 你太有才了
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发表于 2013-8-9 15:31 |显示全部楼层
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me....四段

发表于 2013-8-9 15:56 |显示全部楼层
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发表于 2013-8-9 16:23 |显示全部楼层
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本帖最后由 Ricky_RJ 于 2013-8-9 15:24 编辑

到最后我觉得是修心 , 而不是什么技术分析等等,  财富在心中,而不在图线中,
学习交易的过程是一个由近及远的过程,开始注意力全在市场变化中,研究图线,研究指标,烟酒来研究去。
几年后(如果没有放弃的话)会逐渐过渡到研究自己,研究人性,研究心理,哲学,思维,自我管理,此时算是接近了最终的目的地,但还差一步

最后一步就是   知识 与 行为 这段距离,   简单讲就是 知 与 行, 知行合一。  这一步做到,交易也就没什么了。

发表于 2013-8-9 16:38 |显示全部楼层
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黑带飘过。

发表于 2013-8-9 16:42 |显示全部楼层
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没玩过期货
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发表于 2013-8-9 17:12 |显示全部楼层
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自我评估, 应该是 7 段

谁不承认我在7段谁就不客观。

发表于 2013-8-9 17:34 |显示全部楼层
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猎梦人 发表于 2013-8-9 16:12
自我评估, 应该是 7 段

谁不承认我在7段谁就不客观。


我在5678段,mix在一起    无法区分

发表于 2013-8-9 17:38 |显示全部楼层
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本帖最后由 猎梦人 于 2013-8-9 16:47 编辑
Ricky_RJ 发表于 2013-8-9 16:34
我在5678段,mix在一起    无法区分


这个评估就低不就高。
只要有一点儿犹豫,就把自己往下放一段位。
这样对自己没坏处。

看过不少这类的贴子,内容都差不多,这个的描述挺有意思,写的很风趣。
风险警示:在投资理财版跟风买股票(做交易)极大概率最终都会亏的很惨,十几年来鲜有例外。
                  望各位三思而后行并谨记愿赌服输,不要事后因此相互攻击谩骂而导致被禁言或封号。


本人仅是投资理财版块版主,非其他版块(比如隐秘天空)版主

发表于 2013-8-9 17:43 |显示全部楼层
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猎梦人 发表于 2013-8-9 16:38
这个评估就低不就高。
只要有一点儿犹豫,就把自己往下放一段位。
这样对自己没坏好。

同感,所以贴上来

发表于 2013-8-11 15:09 |显示全部楼层
此文章由 tobeyhw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tobeyhw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本菜在外汇和CFD市场沉浮了2年半的体会就是:基本分析与技术分析都不靠谱。抛开历史,社会,哲学,心理,自我认知这些东西不谈,个人认为想我们这样拿着几万或者十几万起家,非职业机构交易员的散户,重要的是:
培养健全的人格和健康的生活方式;独立思考;做好资金管理,多品种交易,定好简单的规则(这也是技术分析的唯一意义),抓大放小,只交易自我定义的大趋势,否则绝不止盈。让时间来创造奇迹。

另外,个人觉得,对于大趋势交易者最关键的价格不是入场价格,而是加码价格,加码价格才是决定能否获得暴利的关键。

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lightness
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发表于 2013-8-11 16:24 |显示全部楼层
此文章由 chenjianmti 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chenjianmti 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tobeyhw 发表于 2013-8-11 14:09
本菜在外汇和CFD市场沉浮了2年半的体会就是:基本分析与技术分析都不靠谱。抛开历史,社会,哲学,心理,自 ...

发表于 2013-8-11 18:55 |显示全部楼层
此文章由 Ricky_RJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ricky_RJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Ricky_RJ 于 2013-8-11 18:41 编辑
tobeyhw 发表于 2013-8-11 14:09
本菜在外汇和CFD市场沉浮了2年半的体会就是:基本分析与技术分析都不靠谱。抛开历史,社会,哲学,心理,自 ...


说的非常有体会,这段话信息量极大,

一切只可意会,不可言传,。。。。。。

发表于 2013-8-12 09:41 |显示全部楼层
此文章由 hjx1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hjx1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
tobeyhw 发表于 2013-8-11 14:09
本菜在外汇和CFD市场沉浮了2年半的体会就是:基本分析与技术分析都不靠谱。抛开历史,社会,哲学,心理,自 ...

何方神圣
守时待发 · 常思一二 · 见群龙无首,利永贞。

发表于 2013-8-12 19:30 |显示全部楼层
此文章由 tobeyhw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tobeyhw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hjx1000 发表于 2013-8-12 08:41
何方神圣

不敢当啊,只是一只在外汇保证金和CFD市场浮沉的菜鸟而已。上面说的只是自己的体会。
lightness

发表于 2013-8-12 19:31 |显示全部楼层
此文章由 tobeyhw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tobeyhw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就像猎版说的那样,知者不言,言者不知。

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发表于 2013-8-20 22:36 |显示全部楼层
此文章由 datou1981 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 datou1981 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
死不到也赚不多。。算那个啊。。。一年才12%左右。。。。是不是我太保守了啊

发表于 2013-8-21 15:42 |显示全部楼层
此文章由 Ricky_RJ 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ricky_RJ 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
datou1981 发表于 2013-8-20 21:36
死不到也赚不多。。算那个啊。。。一年才12%左右。。。。是不是我太保守了啊 ...

是少点儿

发表于 2013-8-25 01:31 |显示全部楼层
此文章由 FutureNeverCome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 FutureNeverCome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2020-6-12 16:52 |显示全部楼层
此文章由 James_007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 James_007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2020-11-12 10:58 |显示全部楼层
此文章由 dongyuange 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dongyuange 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
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发表于 2021-2-3 09:33 |显示全部楼层
此文章由 melway1999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melway1999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wander518 发表于 2013-8-9 14:31
me....四段

发表于 2021-2-28 08:01 |显示全部楼层
此文章由 GEWEIYA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 GEWEIYA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
期货能够以小搏大,可是输起来比股票还厉害,

发表于 2021-6-12 10:30 |显示全部楼层
此文章由 GEWEIYA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 GEWEIYA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
以小博大,风险极大。

发表于 2021-8-30 08:49 |显示全部楼层
此文章由 GEWEIYA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 GEWEIYA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
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