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[交易经验心得] 一年抓一波,汇海女神龙的故事 [复制链接]

发表于 2011-6-22 14:58:47 |显示全部楼层
此文章由 猎梦人 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 猎梦人 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
  近年来,我最喜欢做的一件事就是与成功的投资朋友、客户或操盘高手相约去喝下午茶,向其请教成功的操作方法及经验,交换“征服”市场的心得。

  2002年7月7日下午,我约了我的客户兼好朋友K小姐去喝下午茶,原因无它,因为她的欧元仓位刚刚以赚了近900点的胜利姿态,获利平仓出场,我想向她请教成功的“秘诀”。

  深入研讨之前先介绍一下K小姐的背景资料:她30出头(这证明英雄出少年,只要策略对,不必“老手”亦可赚大钱)。曾任交易员,现任银行贵宾理财部、客户理财高级专业经理人。居住在新加坡。

  2001年4月23日,我应粤港信息日报社、中国银行和德励财富资讯之邀在广州蓓蕾剧院演讲,当时讲过汇市杨百万的故事。之后,一直希望寻找另一个成功的范例与读者分享实战经验。盼了大半年,终于出现另一名成功的经典客户范例。在其同意之下我现公布她此次战役的辉煌战果。

  K小姐于2002年3月12日汇入36682美元做保证金开户,接着如此操作:

  3月14日,在0.8830价位买入欧元50万

  3月22日,在0.8806价位加码买入欧元25万元

  3月28日,再汇入5432美元以充实保证金后备

  4月12日,在0.8801价位再加码买入欧元25万元

  利用赚来的浮动利润再如此操作:

  4月18日,在0.8904价位加码买入欧元50万

  4月25日,在0.8964价位再加码买入欧元50万

  4月26日,在0.8999价位再加码买入欧元100万,当日收盘欧元已站上0.9020价位

  此时K小姐的头寸是买入欧元多头300万,已赚了3.1万美元。K小姐把自己的状态作了个比喻,“不慌张,沉住气,行情才刚开始。安全带系好,坐稳了,别随便下车。”

  6月12日欧元已涨到0.9400以上价位,K小姐再度加码50万欧元,总头寸达到350万欧元。获利已超过25万美元。

  6月26日,K小姐在0.9879价位卖出全部350万欧元仓位大获全胜出场,赚了308975美元,获利883点。(0.9879-0.8996=0.0883),350万欧元的平均买入价位在0.8996。

  K小姐的收益报酬率是USD308975/(USD36682+USD5423)=734%

  多惊人的获利率!只用了几个月时间,我问K小姐秘诀在哪里?

  K小姐说:一年抓一波啊!

  我问K小姐“一年抓一波”是何意?

  K小姐答道:“我认为汇市中很容易在几种主流货币中找到一个有趣的现象,就是总有一两种货币在当年度会有一个几百点的行情。每年我只等这一波,大胆假设,小心观察。不需借助电脑或技术分析程序。你只要用你的”肉眼“就可以很清楚地看出总有一种货币在走一个大行情。去年(2001年)欧元反弹上0.9500那一波也被我抓到了,赚了几百点才出场。

    今年年初我看好欧元在0.8300~0.8500打底完成,且向上不断挤压,好似快形成底然后喷出的行情。于是我决定就抓今年这一波。

  我反问道,你进场的方式,虽也是采用渐进式的加码布局,主要头寸自0.8800一路买到0.8999共买入300万欧元。但你有无事先制定撤退计划?例如在何处止蚀?

  K小姐笑着说,我止蚀的原则其实很简单,我每年自资产中拨出一笔资金,但心中先打定一个主意:这笔钱不是急需之款项,可以输光不影响家计或夫妻感情。再说明白一点,就是你进场前,先问你自己准备输多少?可以输多少而不影响原来的生活。也是说,输完了就算了,下次存够了再来。我每年都会准备一笔钱去投资,而且是打算输到差不多就停损出场绝不加码。去年也是依此原则去投资,在欧元上也是赚了一个不小的波段。

  我当场便表示很赞成K小姐这种做法,此法也就是说一开始进场便将最大停损规范好。亏损到一定金额便离场。心中便可很放心地去留隔夜头寸,晚上可以安睡到天明。这是一个很好的抓大波段的策略,K小姐已连续两年赚大钱,今年也已赚饱出场,现正等待寻求下一个进场机会。

  K小姐在与我研讨她的投资策略之际,语重心长地说了一条她的宝贵经验。

  她说:“我一直认为,投资行为是自己的事,自己得对整个投资过程负全部责任,成败一肩挑,不可听太多旁边的杂讯。以这个波段而言,欧元涨到0.9200时,有亲友劝我平盘出场,说自0.8800一路买一路涨到0.9200还不够吗?其实不是够不够的问题,而是有无违背我的最初投资原则。我的最初投资原则是‘一年抓一大波段’。”

  她还说:“若一见有利润就平仓出场,便会落回短线炒作的操作模式,那不是我所乐见的。那会破坏我的整个布局与操盘心态,甚至乱了步调。在输输赢赢之间迷失自己,又岂能赚到大钱?”

  是的,涨跌操作输赢一线间,成败之间关键往往在于你有无守住最基本的简单原则。在持仓过程中有太多真高手、假高手、真关心你的人、妒忌你的人、不懂装懂的人,想要给你意见。

  随着市场的涨涨跌跌,你对于这些是是非非也难分辨孰对孰错,听太多只会使心态更乱。把持住自己最原始的初衷、最基本的投资原则才可以赚到该赚的行情。

  K小姐在长时间抱持350万欧元仓位期间,经常打电话与我讨论如何管理控制风险及如何下车平仓获利了结。

  我的建议很简单,第一,在下方留停利单(Stop profit order);第二,在上方做一个选择权交易,一则可加强收益,另则可用之停利获利出场。
  
  为何要这么做呢?可以这样解释:当时的欧元现货报价为0.9786,虽然K小姐预测欧元会涨到1.0000以上,但对隔夜风险也不敢掉以轻心;故我建议她在0.9600留停利卖出单。

  另外在上方1.0300价位可卖出一个2个月的欧元买权选择权(EUR CALL)。每100万欧元约可收到美金3200元,K小姐有欧元仓位350万元,则可收到美元11200的权利金,即3200×3.5=11200。若在2个月之内欧元上冲至1.0300,则K小姐等于在1.0300平仓她的欧元多头头寸,获利出场,且可多赚11200美元。此即利用外汇选择权加强仓位的收益性。K小姐在操作的过程中,十分努力用心地采用各种策略及新金融产品以管理其头寸,这即是她操作之所以能成功的特质之一。
纵观隐秘版大多数帖子,其实都是只要多挣点钱就能够解决的

本人仅是投资理财版块版主,非其他版块(比如隐秘天空)版主

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发表于 2013-5-14 08:38:10 |显示全部楼层
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发表于 2013-5-14 08:44:54 |显示全部楼层
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发表于 2013-5-14 09:36:49 |显示全部楼层
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发表于 2013-5-14 11:06:31 |显示全部楼层
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发表于 2016-1-9 19:41:26 |显示全部楼层
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发表于 2016-1-9 22:49:32 |显示全部楼层
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发表于 2018-7-20 16:26:21 来自手机 |显示全部楼层
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