AGL被套，现在站在山顶看着山腰，下面怎么操作？

冲出藩篱

coolbbb 发表于 2021-11-17 10:20
AGL最大的资产就是煤电厂，现在煤炭价格高位，电费还不能涨，又要闹着关厂，没有人接盘，直接关闭，资产减 ...

AGL的煤电确实是他的重资产,换句话说,煤电也是整个澳洲的电力市场的重资产.
如下:
新洲的Bayswater(2035关停) 和 Liddell(2023关停).维州的loy Yang(2048关停).这三大煤电厂占据了他发电总量的60%.
好在到2035年大部分煤电厂寿命到期(大部分澳洲的煤电厂寿命也在2035左右),面临关停.
现实的局面是,如果未来新能源电力供应无法跟上煤电的减产,电价将会出现上涨的局面.

在能源价格的博弈中,我看好Loy Yang 发电站,该电厂供应了维州一半的用电量.其低廉的煤电价格和垄断的市场份额,
将在煤电稀缺的时代,为其提供源源不断的现金流. 从这个角度看,他不但不是AGL的有毒资产,反而是AGL当中最有价值的资产.

总之,一句话,去煤化,反倒是增强了AGL的竞争力,看好该公司长期的分红能力.

但是AGL的估值到底怎么看,每个人要自己去判断.

这里我仅提供一点自己的判断,希望不要误导大家.

eguan88

今天小反弹出货，然后等4字头

noAddedSugar

勇敢认错，痛改前非

melmonash

持续关注

philtiger30

冲出藩篱 发表于 2021-11-17 11:52
AGL的煤电确实是他的重资产,换句话说,煤电也是整个澳洲的电力市场的重资产.
如下:
新洲的Bayswater(2035 ...

澳洲继续去除煤电厂，就会变成欧洲的今天，电价暴涨翻倍，穷苦百姓买单

philtiger30

mea 发表于 2021-11-16 09:23
刚刚看到JP MORGEN给AGL的成为大股东通知，持股比例大于5%。
通知里有成交记录，不光有买和卖，还有做空借 ...

JP Morgen 和麦考瑞银行一个操作思路，通过做空打压股价短线盈利，但是在5块多的低位又吃进5%的股票做长线。
最近几个月，真的大手增持的就这两个投行，合计吃进了10%的股票。看看AGL的公告，投行的操作思路很明显。

投行不吃饱，就会反复打压股价到新低。明年AGL拆分以后，会有很多其他基金来接盘AGL的低碳部分。股价就抬升了。现在除了狼性的投资银行，大部分传统基金不能买AGL,因为碳排放太高，所以股价很脆弱，很容易打压做空牟利

mea

AGL现在的市值就30多亿澳元，如果一拆分就更加容易给人收购。
如果关闭2023年AGL自己有两家煤电厂关闭，加上别的公司的煤电厂停用。
我想再要维持便宜的电价就非常困难了。这个时候股价就应该可以大涨。

冲出藩篱

mea 发表于 2021-11-17 13:23
AGL现在的市值就30多亿澳元，如果一拆分就更加容易给人收购。
如果关闭2023年AGL自己有两家煤电厂关闭，加 ...

新洲的煤电,在老煤电厂不断关停,且没有新的煤电厂新建的情况下,未来十年煤电将会减少60%多的供应.

以澳洲现在对待能源转型的态度,新能源的投入明显不足,这将形成能源供应的缺口.

退一步讲,即便新能源供应跟上,其成本也会导致电价的大幅上涨.

所以,在能源博弈的情况下,AGL的存量煤电资产,没有那么不堪,反倒是会成为丑陋的现金牛.

所以AGL只要能拿的住,没有任何悲观的理由.

philtiger30

mea 发表于 2021-11-17 13:23
AGL现在的市值就30多亿澳元，如果一拆分就更加容易给人收购。
如果关闭2023年AGL自己有两家煤电厂关闭，加 ...

没错，AGL的零售部门去年盈利2亿的，按10几倍市盈率算，合理价格就接近30亿市值了。如果被收购，溢价就更多，感觉Telstra就很想买电力零售公司。
AGL的发电部分等免费赠送。JP摩根和麦考瑞等投行现在5块钱开始大手买进10%股份，做长线很稳。甚至他们自己就可以找买家来买AGL的零售赚并购佣金。

现在回头看投行就是狠毒，把股价从10几块打压到5块，期间赚到的空头利润都有5澳币，用这5澳币买5块的股票。等于这一年投行从别的投资人手里免费抢走了10%的股票，明年以后再找买家高价接手这10%的股份，这才是空手套白狼。

philtiger30

冲出藩篱 发表于 2021-11-17 13:34
新洲的煤电,在老煤电厂不断关停,且没有新的煤电厂新建的情况下,未来十年将会减少60%多的供应.

以澳洲现 ...

欧洲过去几年大量投入新能源，今年还是出现电荒，气荒。今年英国的电力公司股价都大涨了。

澳洲就是传统煤电太多，造成电价稳定下降。澳洲发展新能源会步入欧洲的后尘，电价大涨可能很大

eguan88

冲出藩篱 发表于 2021-11-17 12:34
新洲的煤电,在老煤电厂不断关停,且没有新的煤电厂新建的情况下,未来十年将会减少60%多的供应.

以澳洲现 ...

是的，这个我刚玩AGL的原因之一,最后不小心做了股东也有底气拿着。

冲出藩篱

eguan88 发表于 2021-11-17 15:15
是的，这个我刚玩AGL的原因之一,最后不小心做了股东也有底气拿着。

哈哈,对头,只要他敢继续下跌,我就敢继续加仓.

希望能像上面兄弟说的跌倒3块钱,那就太爽了.

sarahlin

6块买的，就涨了一天，然后跌了一个月，看着生气就抛掉了，跌了10%差不多。

我还是老老实实ETF，这种想抄底抄到半山腰上的股票留给心大的朋友。

1642743766

Telstra明年也进入零售电，天然气市场。感觉电信公司都开始代理这个了。门槛真低。

mea

投资都是有风险的，AGL到今天这个地步几乎所有的人和机构都套在里面。我们建仓后要准备有长期持有的打算。如果那天有业绩利好或盈利能力大转折，桌面上的股票会给机构一扫而光。
世界上主要经济体的电都在涨价，除澳大利亚以外，如果明年复产复工加上几十万零售签证回归，用电量会飙升的，我感觉是值得等待的

kawara

冲出藩篱 发表于 2021-11-17 15:11
哈哈,对头,只要他敢继续下跌,我就敢继续加仓.

希望能像上面兄弟说的跌倒3块钱,那就太爽了.

要是跌到3块我也入

maxinfang

3块我会考虑入的

mea

如果跌倒4.95我就先买4000股，然后买到卖别的股票为止，同时签订放弃现金分红转为reinvestment 。

kawara

mea 发表于 2021-11-17 17:37
如果跌倒4.95我就先买4000股，然后买到卖别的股票为止，同时签订放弃现金分红转为reinvestment 。 ...

你可能这个月甚至本周就有机会实施这个计划

诡秘之主

到4字头我就打算入场了

mea

假设机构的战略是收购股票，再以4.90的均价抛售8000万股，在4.90以下的均价能够买回8500万股，他是会继续进行下一轮，但是如果只能买到7500万股，我想这种操作就没有意义了。
真实的情况只有机构自己知道，机构做好一只股票要几年，对于AGL的操作可能2年前就开始了。16块钱就开始做空，我们现在陆续大笔买入，人一多导致净买入股数一多，等到财务报表或等到分拆收购的消息，机构就会明显感到巨大的压力。
关键的关键，AGL是一家盈利且有稳定分红的公司，万一财务报表提前释放出盈利扭转，我想10块前以下的股票立即给人扫光。

kawara

mea 发表于 2021-11-18 07:56
假设机构的战略是收购股票，再以4.90的均价抛售8000万股，在4.90以下的均价能够买回8500万股，他是会继续进 ...

假设，如果，万一…

mea

kawara 发表于 2021-11-18 08:58
假设，如果，万一…

哈哈，买股票你还想有100%稳赚不赔的事情。

冲出藩篱

mea 发表于 2021-11-18 09:04
哈哈，买股票你还想有100%稳赚不赔的事情。

是要控制好节奏
还要考虑万一美股调整，美国加息对整个市场的影响。

我个人目标是每下降10%加一次仓，如果没有下降10%，每个季度加一次仓。

但是我认为4块钱是一个很划算的大笔买入价格。
按照每年40C的分红算，10年将收回成本。（以澳洲目前的能源结构，10年内AGL的盈利能力不会受到太大的挑战）。

然后让accel 归零，那么净赚一个AGL australia.

这笔买卖是划算的。