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[外汇债券] question about unit price of management fund [复制链接]

浪淘沙

皮靴族

发表于 2007-11-23 15:46 |显示全部楼层

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提个问题，为什么在fund公司的account页面中看到的当前unit price比commsec上的exit price还要低一些呢？我看了一阵了，应该不是两者的时间差造成的。

黑山老妖

钻石靴族

发表于 2007-11-23 15:49 |显示全部楼层

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因为commsec上面的数据不是最新的？

lingjoy

铜靴族

发表于 2007-12-7 00:01 |显示全部楼层

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there are two price of fund one is buy in, another is exit price as u see. the buy in price is always lower than exit price, the gap between these two figures is one type of benefit for fund

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