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[会计] 关于怎么和总部的人打交道(讨钱) [复制链接]

发表于 2026-4-22 10:25 |显示全部楼层
此文章由 piggy1105 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 piggy1105 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是这样的,我们公司和总部有intercompany的来往,总部每个月会根据balance来付我们钱,或者我们付总部钱(settlement)。之前有开会决定好,都是我们这边给出balance,然后总部接受,付或者收钱。

一直这样了半年多了,这次总部的G突然说我算过了,欠你们xx,明天给你们,然后问你们同意不?结果我这边给出的数据不一样是yy,他们少给了400k,人家不理,直接打钱,我这边追问你们根据什么来的,不理,继续teams message,总算回email了说是根据这些这些来的(也不给detail),没事我自己找,找出来一看,G把过去的东西都包括进去了,我真的是大哥,你明白我们每次只是结算当月的,过去的已经包含在过去的settlement当中了,我邮件回过去,他说哦,忘记把一个currency包括进去了,列出一堆,结果还是他之前的,还问谁对谁错。

我已经不明白他的脑回路了,回复解释他那样是不对的(当然没有明确用wrong), 让他补齐剩下的钱,G仍旧不回。他的老板B之前倒是说过,如果我们这边缺钱,他们可以prepay或者loan给我们,但我纠结的这不是这个概念呀。不过转念一想是不是也无所谓,把钱拿到手就好。

所以我现在,还要追问G吗?他有一定的决策权,以前intercompany settle都是要他approve,但是现在他不肯承认自己做错。那追问也每用,已经追两次了。
不追问,直接问B要钱,不管是不是prepay还是loan,概念不重要,拿到钱重要,不然我们就会有out of balance。下场是可能得罪G,以后要钱更难。
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发表于 2026-4-22 12:35 |显示全部楼层
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不懂这一块,但我也试着问了一下ChatGPT,仅供参考:

https://chatgpt.com/s/t_69e833b2351c81918f72c0218d8f0559

发表于 2026-4-22 12:40 来自手机 |显示全部楼层
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你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing account有没有清零不就知道账目对不对了?
如果连这个也没有 那不是一盘乱帐 想怎么做怎么做了?

发表于 2026-4-22 14:38 |显示全部楼层
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azurej 发表于 2026-4-22 12:40
你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing accoun ...

很久之前是乱账,然后我们这边都清干净,但是总部那边没有,就按照他们的来,后来和总部开会,他们同意按照我们的方法来,这次又自说自话的自己算错的账,我真的是服,要个钱那么困难。

发表于 2026-4-22 15:01 |显示全部楼层
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azurej 发表于 2026-4-22 12:40
你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing accoun ...

谢谢你帮我问gpt,我也是问来问去,其实就是得罪人的活,我摊上了,以后出了问题,也会怪我头上,大不了就被炒,无所谓了。

发表于 2026-4-22 15:08 |显示全部楼层
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本帖最后由 红泥小火炉 于 2026-4-22 15:10 编辑

真是负责任的会计啊。。。

我们集团里这种钱都没人着急,因为consolidation报告都是会消掉的。有这功夫就去讨external customer的钱了。

如果管cashflow的人不指望这钱过日子,你就拖着呗,大家都是自己人,相煎何太急啊;如果管cashflow的人管你要钱,你就把statement给他看,告诉他总部欠你们多少钱,只要你能保证欠款balance准确无误,你的工作就完成了啊。

谁缺钱谁去讨,你的位置不必在这种intercompany的账上太较真吧
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发表于 2026-4-22 15:24 |显示全部楼层
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每月发一次,statement给你的集团会计部门,每次附上你算的details

那么集团的会计对不了帐,会有人找你的,intercompany账务不对,审计也过不了

G是sales还是会计

发表于 2026-4-22 16:09 |显示全部楼层
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che999 发表于 2026-4-22 15:24
每月发一次,statement给你的集团会计部门,每次附上你算的details

那么集团的会计对不了帐,会有人找你的 ...

G是treasury

发表于 2026-4-22 16:11 |显示全部楼层
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红泥小火炉 发表于 2026-4-22 15:08
真是负责任的会计啊。。。

我们集团里这种钱都没人着急,因为consolidation报告都是会消掉的。有这功夫就 ...

我是管我们的intercompany的,总部有一个财务,如果oob太多会来问,所以他们不给钱的话,我就只好跟这个财务讲是这个原因造成的咯,我无能为力了,我经理都不管,我已经尽力(力竭)。

发表于 2026-4-22 16:16 |显示全部楼层
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本帖最后由 红泥小火炉 于 2026-4-22 16:17 编辑
piggy1105 发表于 2026-4-22 16:11
我是管我们的intercompany的,总部有一个财务,如果oob太多会来问,所以他们不给钱的话,我就只好跟这个 ...


对啊,你把帐理清了就行了,收到和付掉的钱记在该记的地方就可以了。有人问你能拿出准确的balance和breakdown就足够了
至于该付多少,会有更高的职位去操心。
反正我们集团有些时候会故意不清这些帐呢,这都是各位老板们要去操心的事儿

再说,不是也有你们付给他们的时候吗,那种时候你也不付他全额呗

发表于 2026-4-22 16:18 |显示全部楼层
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那不要管了,每月发statement给AP就好了,你作为一个intercompany本身就要给你的客户发statement,一起就发了

还是你们的interco帐不是进的softeware sales?是独立的excel账本?
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发表于 2026-4-22 18:35 |显示全部楼层
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che999 发表于 2026-4-22 16:18
那不要管了,每月发statement给AP就好了,你作为一个intercompany本身就要给你的客户发statement,一起就 ...

有进的,都是从ERP里拉出来的,不付就不付吧,我也是操心太多。

发表于 2026-4-22 20:04 来自手机 |显示全部楼层
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piggy1105 发表于 2026-4-22 18:35
有进的,都是从ERP里拉出来的,不付就不付吧,我也是操心太多。

审计时候的interco balance confirmation 是你签字吗?

发表于 2026-4-22 21:03 |显示全部楼层
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che999 发表于 2026-4-22 20:04
审计时候的interco balance confirmation 是你签字吗?

不签。

发表于 2026-4-22 21:44 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fruitcandy 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fruitcandy 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们公司每个月底closing必须报interco balance,总部负责对平。如果不平就要对当月detail,对平才可以close

发表于 2026-4-23 09:40 |显示全部楼层
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如果不是你签字,那你就更不要担心了。你说的话对方也不会回应的。
那个负责签字的人,甚至这个人的上级,才是要操心这个事情的。

intercompany的balance,有时候是要为报告好不好看和cashflow服务的。有些欠帐是故意的。
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发表于 2026-4-23 12:12 |显示全部楼层
此文章由 hankz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hankz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你把你这里的帐做好了,每次那里不管多付或是少付,放进clearing account或就留在ledge里。最后那边追问起来,你就把所有的材料交上去就不用管了。

发表于 2026-4-23 12:14 |显示全部楼层
此文章由 总有刁民要害朕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 总有刁民要害朕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这事情重要们?inter关键是看cashflow啊 何必这么较真。出了问题看email。你这样子的工作态度在大公司很难混

发表于 2026-4-23 15:34 |显示全部楼层
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总有刁民要害朕 发表于 2026-4-23 12:14
这事情重要们?inter关键是看cashflow啊 何必这么较真。出了问题看email。你这样子的工作态度在大公司很难 ...

我也察觉到了,很多事情太较真,其实很多人无所谓,我越是这样别人越是不理我,但较真这个事情是从我老板开始的,要不是她改process,我这边根本不会有这种事情,应该还是要学会摆烂,睁眼闭眼。

发表于 2026-4-23 15:34 |显示全部楼层
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hankz 发表于 2026-4-23 12:12
你把你这里的帐做好了,每次那里不管多付或是少付,放进clearing account或就留在ledge里。最后那边追问起 ...

嗯嗯好的,谢谢,我现在push太多讨人嫌了。

发表于 2026-4-23 15:48 |显示全部楼层
此文章由 总有刁民要害朕 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 总有刁民要害朕 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
piggy1105 发表于 2026-4-23 15:34
我也察觉到了,很多事情太较真,其实很多人无所谓,我越是这样别人越是不理我,但较真这个事情是从我老板 ...

和你的上级发给email 把这个事情说清楚 就好了。在公司里面混 帐乱无所谓的。如果需要每年审计的 就按审计师的要求改。不需要审计的 真的无所谓。你又不是准备在这里干一辈子。
在足迹请叫我书记。因为我善解人意。
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发表于 2026-4-23 18:22 来自手机 |显示全部楼层
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总有刁民要害朕 发表于 2026-4-23 15:48
和你的上级发给email 把这个事情说清楚 就好了。在公司里面混 帐乱无所谓的。如果需要每年审计的 就按审 ...

嗯嗯,学习。

发表于 2026-4-24 10:09 |显示全部楼层
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居然还是要到钱了,G的老板B回复说给钱,可能年底不想要有大的gap吧,真是心累,不过总算钱拿来还算好。

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