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澳洲金融时报：澳洲电气化浪潮下，这些ASX股票正一路飙升
ASX有一个安静角落今年正一路飙升。
投资者正把资金投向那些建设电力未来所需电线和电缆的公司。
SKS Technologies、Southern Cross Electrical Engineering和GenusPlus等电气服务公司股价自年初以来已上涨20%至80%。相比之下，S&P/ASX小型普通股指数下跌了7.5%。
这些表现突出的澳洲小盘股也受到人工智能革命和数据中心热潮支撑，但今年伊朗战争导致油价飙升，进一步为这轮涨势加速。
随着汽油价格飙至纪录水平，市场对比亚迪等电动车的需求上升，汽车经销商的等待时间也从两周拉长到三个月。
Wilson Asset Management副投资组合经理韦克（Shaun Weick）说：“市场正在关注这些受益于电气化主题顺风的企业，而伊朗冲突实际上加快了这些顺风。”该公司管理约60亿澳元资产。
“这些顺风贯穿整个大宗商品体系，从锂一直延伸到下游，也就是实际的数据中心、电缆，以及建设这些设施所需的一切东西。”
更广泛来看，小盘股在经历辉煌的2025年后，今年已成为股市表现最差的板块。战争带来的更高通胀威胁以及进一步加息风险，通常对市场中规模较小的公司冲击最大。相比之下，ASX前20大公司今年已上涨6%。
韦克说，专注于输电线路和电网升级的GenusPlus，是他投资组合中表现最突出的公司。该公司有潜力被纳入S&P/ASX 300指数，届时将吸引追踪该指数的基金带来一波被动资金。
他还持有维护集团Tasmea。该公司如今约30%的盈利来自电气业务。他也持有基础设施服务供应商NRW，以及在数据中心领域开展更多业务的IPD Group。
Regal Funds Management投资组合经理奥尔德里奇（Jackson Aldridge）也有同样的基础设施投资偏好。
韦克看好SKS Technologies和Southern Cross Electrical，是因为它们涉足数据中心；而奥尔德里奇则买入了一家公司，很多人尚未把它与电气化热潮联系起来。
Maas Group更知名的是其采石场业务，该业务已以17亿澳元出售。该公司正转向电气工程，并已获得一份合同，帮助为名为Southgate的AI项目建设模块化电气系统。该项目由Firmus在塔州负责监督。今年以来，Maas Group股价已下跌超过13%。
奥尔德里奇说：“在这三只股票中，机会最大的是Maas Group。很多人实际上并不把它视为电气承包商或供应商，因为它过去通常拥有采石场和建筑材料业务。”
进一步推动这一势头的是，Pendal小型公司基金共同投资组合经理特奥多罗夫斯基（Patrick Teodorowski）已建立GenusPlus、Southern Cross Electrical、IPD Group、NRW和Mayfield的仓位。
他的策略建立在三大支柱之上：
支持值得信赖的创始人；
支持全国“重新布线”，把可再生能源接入电网；
以及瞄准拥有技术能力、能够支持数据中心和建设电池储能的公司。
特奥多罗夫斯基说，Southern Cross Electrical的上涨空间最大，因为其在澳洲高科技转型中的作用，尚未被市场充分计入股价。
他说：“我们认为，市场明显低估了它们对全国新数据中心产能建设的敞口，也低估了它们在大型电池储能解决方案方面的强大能力。”
来源：
https://www.afr.com/markets/equi ... rge-20260417-p5zovv
Cecile LefortMarkets reporter
Apr 28, 2026 – 2.17pm |
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太爱难寿-----怀念我的狗狗 (2008-9-27) 手指尖 
发表于 2026-4-29 07:36
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