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先说上周五最大的事。美国10月非农就业人口大超预期激增，市场对美联储进一步紧缩的预期又被强化了。美元指数大幅走强，最终收涨0.75%，报102.31，10年期美债收益率收涨4个基点，报4.856%，2年期收涨5个基点，报4.512%。前几天美债收益率一直在往下走，一份非农就把方向掰了回来。市场现在加大了对美联储12月加息的押注，上周巴尔金说"逐步加息仍然合理"，这份数据算是给了他底气。 黄金被这组数据压了一下：现货黄金盘中跳水跌破4030美元，最终收跌0.43%，报4070.31美元，比周四收盘的4089又低了一点。现货白银全日横盘整理，收涨0.37%，报51.95美元，金银又走出了不太一样的节奏。有意思的是同一天还有一条消息：中国央行连续第24个月增持黄金。10月8日那篇我们聊过"第23个月"，这个数字又往上加了一格。央行在持续买，价格却在4000上下反复，这个背离我们已经聊了好几周，大家怎么看？ 油价这边，市场在权衡中东局势前景，以及美联储紧缩预期对能源需求的抑制，国际油价承压回落。WTI收跌0.89%，报89.46美元；布伦特收跌1.27%，报96.73美元。WTI又回到了90下方，布伦特也退到了97附近。 美股上周五有点"反弹但没完全反弹"的味道：道指收跌0.46%，标普500涨0.31%，纳指涨1.09%。芯片股多数反弹：AMD涨11.04%，英特尔涨7.71%，迈威尔涨5.73%，美光涨5.12%，SK海力士、英伟达都涨2.78%，特斯拉涨4.23%，SpaceX涨8.62%。不过要对比一下，周四纳指刚跌了5.5%，周五这1.09%的反弹，离补回来还差得远。中概这边金龙指数涨1.67%，百度涨3%。 港股在周四大涨3.67%之后，周五回吐了一部分：恒指收跌1.27%，报24481.86点；科指收跌1.83%，报4078.23点。消费、电力板块逆势走强，算力基建板块集体走弱，存储、PCB等多个细分板块领跌大盘，科网股延续低迷、午后震荡走低，有色金属、创新药跌幅明显。个股里澜起科技收跌9.37%，胜宏科技收跌8.98%，江波龙收跌8.55%，中际旭创收跌8.73%。美股的芯片在反弹，港股的算力硬件却在跌，这个背离跟前几天又是同一个故事。 A股这边：早盘大幅低开后一度上攻，午后重回跌势。沪指收跌1.1%，深证成指收跌2.57%，创业板收跌3.96%，科创50收跌2.6%。算力基建相关板块领跌大盘，PCB、CPO、元件跌幅居前；种业、粮食、电力等板块走强，银行板块午后活跃。 再看几条国际消息： 特朗普5日表态：如果谈判有进展，极不可能再对伊朗发动大战。这是个缓和信号，跟几周前"美军可在96小时内打击伊朗"的说法对比，口风软了不少 美国国务卿称，伊朗方面的要求完全不可接受，但仍会寻求外交方案，一边说不可接受，一边说继续谈，这个组合我们看了好几周 沙特媒体称，伊拉克代表团访问伊朗并转达了美方信息，斡旋的渠道不止一条 何立峰与美国财长贝森特、贸易代表格里尔视频通话，中美经贸沟通还在继续 上交所称，沪市上市公司总市值超65万亿元 ※※ 接下来该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差3小时）： 12:30 中国10月CPI 18:00 德国9月季调后贸易帐 次日02:00 美国9月批发销售月率 次日03:00 美国10月纽约联储1年通胀预期、1年黄金涨幅预期 今天中午的中国10月CPI值得看一下，国内通胀走势会影响对宽松政策的预期，对澳元和港股A股的情绪也有影响。晚上的纽约联储1年通胀预期，在非农这么强、美联储官员又在谈加息的背景下，是个有参考价值的数据。另外，这次连**”1年黄金涨幅预期"**也一起公布，挺少见的，可以顺便看看。 几个想聊聊的点： 1. 非农大超预期，市场加大12月加息的押注，但特朗普前几天还说降息能让预算平衡，大家觉得美联储最后会听谁的？ 2. 中国央行连续24个月增持黄金，价格却一直在4000附近来回，大家觉得是央行买得不够多，还是美元和收益率的压力太大？ 3. 周四纳指暴跌5.5%，周五只反弹1.09%，大家觉得这是下跌途中的喘息，还是已经见底的信号？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） 想私下聊聊盘面的朋友，也欢迎加个好友一起交流～可以发message给我：0478215434 |
