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昨天的主角是美国9月CPI，数据意外强劲，而且是全线超预期，市场对美联储本月加息的预期一下子又被点燃了。美元指数一度逼近103关口，创18个月新高，最终收涨0.32%报102.52。10年期美债收益率一度冲上5.3%上方，随后大幅回落，最终跌3.1个基点报5.190%，2年期基本持平，收在4.801%。数据一公布先往上冲，随后又掉头回来，说明市场一边在消化"通胀没降"，一边又在琢磨"美联储到底会不会马上动手"。 关键就在这儿。美联储官员们说，加息并非迫在眉睫，数据这么强，官员却在泼冷水，跟市场的预期有点对不上。另一边，特朗普又开口了，说"糟糕的美联储故意让利率偏高"。数据偏热，美联储说不急，白宫在旁边吐槽，这个局面确实有点热闹。 黄金这次被打得比较惨：现货黄金盘中一度跌到4073.35美元的日内低点，最终收跌1.35%，报4104.40美元，白银更狠，收跌5.98%，报55.62美元，一天跌了快6%，已经跌破56了。前几天还在聊金价站稳4200，现在回头看，4100也有点悬。 油价这边，胡塞武装袭击了沙特阿美总部，伊朗也说正在采取新策略打击船只，油价在高位震荡。WTI收涨0.18%报94.05美元，布伦特收跌0.29%报104.47美元，涨跌互相抵消，布伦特还是稳在100以上。 美股这天不太好过：道指跌0.09%，标普跌1.11%，纳指跌1.88%，科技股领跌。美光跌4%，SK海力士跌6%，英伟达跌3%，Coreweave跌超15%，戴尔跌超11%。前几天论坛里聊Firmus上市失败、新型云计算公司债务压力那几篇，昨天Coreweave一天跌15%，算是把那个担忧又印证了一遍。中概这边金龙指数跌1.39%，蔚来跌超4%。 港股比较抗跌，恒指收跌0.13%，恒生科技反而涨0.91%，明星科网股回升，新能源车企股连日走强，煤炭股冲高回落，港口运输、石油、AI应用、智能驾驶、建材水泥这些板块比较活跃。反过来，光通信板块震荡走低，长飞光纤光缆、剑桥科技跌超6%，生物医药、半导体、商业航天、PCB、锂电池、电力设备等走低。 A股就比较难受了：上证指数跌0.88%，深证成指跌1.97%，创业板跌3.10%。传媒板块涨幅居前，多股涨停，煤炭走强，电力板块冲高回落，航运港口、石油石化、银行、教育、铁路公路比较活跃。风电设备震荡走低，CPO、粮食、光伏设备、半导体、玻璃基板、汽车整车跌幅居前。 再看几条国际消息： 伊朗议长说，为了迫使美国接受要求，必须"边打边谈"，这个说法跟前几周的"谈判进展顺利"完全不是一个调子，局势还是在拉扯 乌克兰方面称星链使用服务受限，马斯克与美国政府互相踢皮球，这条挺有意思，前几天聊SpaceX买频谱、涨得凶，现在却被拉进俄乌这个话题里，后续得看 Anthropic称三季度营收升至168亿美元并实现盈利，前面传说的IPO，现在又多了一个数据，感兴趣的可以留意 9月份中国货物贸易进出口首破5万亿元，这个数据算是个亮点，出口端看起来还挺有韧性 ※※ 接下来该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差3小时）： 11:30 澳大利亚9月失业率 17:00 英国8月GDP & 商品贸易帐 17:45 法国9月CPI 20:00 欧元区8月工业产出月率 23:30 美国当周初请失业金人数 次日01:00 美国8月商品库存月率 今天上午的澳洲失业率值得留意，之前论坛里聊澳储行加息的时候提过，就业数据是决策的重要依据之一。晚上的美国初请失业金人数也要看，CPI这么强，如果就业市场也继续偏紧，美联储那边就更难说"不急"了。 几个想聊聊的点： 1. CPI全线超预期，官员却说加息不急，大家觉得美联储是真的想等等，还是说这是在给市场"留余地"，到时候该加还是会加？ 2. 白银一天跌近6%，黄金跌破4100，这是美元太强造成的短期回调，还是说金银这波趋势要转了？ 3. Coreweave一天跌15%，戴尔跌11%，AI硬件这条线是不是开始出现真正的裂缝了？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） 想私下聊聊盘面的朋友，也欢迎加个好友一起交流～ |
