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先说昨天最大的变量：特朗普表示美伊正在进行"富有成效"的讨论，而且中期选举（11月3日）之前不会攻击伊朗。这话一出，原本在往上冲的油价马上被按了下去。 之前市场一直担心中东持续战争，加上飓风逼近墨西哥湾沿岸，供应中断的风险又叠了一层，WTI盘中一度冲上92美元，听到特朗普这番话后回吐了部分涨幅，最终收涨2.53%报90.56美元，布伦特涨2.7%报102.49美元，布伦特又站回了100美元上方。不过同一天也有美媒说美军在积极筹备中东武力方案，只是被特朗普多次否决；伊朗外长阿拉格齐则说谈判仍在通过中间人继续，未来几天会回应美国的提议。所以"选举前不打"听着是缓和，但"选举后呢"这个问号，市场显然不会就这么放下。 美元指数先涨后跌，但还是稳在102上方，收跌0.15%报102.12。10年期美债收益率冲高回落，下跌5.9个基点，报5.233%；2年期跌1.5个基点，报4.764%。黄金在4110至4140之间来回震荡，最终收涨0.57%报4133.63美元，白银收跌0.99%报59.17美元，又回到了60美元下方。 美联储这边，沃勒说仍需进一步加息，但不必连续进行。这话挺有意思，等于告诉市场"要加，但可以慢慢来"，跟前两天纪要里透出的口风基本一致，加息预期有，节奏上留了余地。 美股这边昨天有点撕裂：道指涨0.1%，标普涨0.47%，纳指却跌了1.25%。起因是有消息称OpenAI的年化营收比此前报道的低了200亿美元，科技股应声承压。英伟达跌近3%，SpaceX、美光科技、SK海力士跌超4%，甲骨文和英特尔跌超5%，AI硬件这条线集体回调。中概金龙指数跌0.62%，蔚来跌3.8%。 港股被这股情绪砸得更狠，恒指收跌1.43%，恒生科技指数收跌2.89%，创2024年9月以来新低。大模型概念股跌幅惊人：MINIMAX-W大挫超13%，智谱跌超7%。半导体、光通信也多数下挫，华虹宏力全日跌超9%，兆易创新、江波龙跌超7%，海光芯正跌超13%。 A股假期后复市，开盘也是一片绿：上证综指跌0.79%，深证成指跌2.07%，创业板跌3.15%，科创50跌4.82%。半导体、CPO这些AI硬件股表现不佳，光通信方向领跌、多股跌停，存储芯片龙头长鑫科技盘中跌超8%。有意思的是银行板块逆势走强，中国银行、工商银行、杭州银行日内创历史新高，典型的资金从高估值科技往防御板块躲。 再看几条国际消息： 美乌及欧洲官员将于周五举行会谈，提出打破俄乌冲突僵局的新方案 特朗普8月的证券交易规模最高达2.73亿美元，买入了2500万美元的Meta股票和500万美元的SpaceX债务工具，这个数字挺惊人的，不少人在讨论这个事情 ※※ 今天该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差3小时）： 18:00 瑞士9月消费者信心指数 23:30 加拿大9月失业率 次日01:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数、10月一年期通胀率预期 今天最值得看的是密歇根大学的一年期通胀预期。现在美联储官员轮番说"还要加息"，这个数据就是他们判断通胀预期有没有松动的参考，数据偏高的话，加息的底气会更足。 几个想聊聊的点： 1. "选举前不打伊朗"这话，大家觉得是真的缓和信号，还是只是把风险往后推到11月3日之后？ 2. OpenAI营收比预期低200亿美元，一条消息就把AI硬件股砸成这样，大家觉得是情绪过热的正常回调，还是这个板块的逻辑开始松动了？ 3. 科技股大跌、银行股创新高，这种"高低切换"会持续吗，还是只是假期后的短期反应？ 评论区聊聊～（个人观察，仅供交流参考，不构成投资建议） 想私下聊聊盘面的朋友，也欢迎加个好友一起交流～ |
