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昨天还在说沙特红海港口暂停装船、油价要起飞，结果才隔了一天，直接演了个大反转——据说沙特已经找到了石油外运的备选方案，油价连着跌了两天。这行情变脸速度是真的快。 具体来说，WTI直接跌破95美元关口，收跌1%；布伦特也跌了1.55%。传闻是沙特在搞"船对船"转运，而且计划这几天把那条东西输油管道的运力恢复一半——说白了就是"办法总比困难多"，市场一看有备选方案，风险溢价立马就被打下去了。 更有意思的是美债这边，10年期收益率跌了快9个基点，回到4.939%，2年期也跌超7个基点到4.675%。油价一软，通胀预期跟着降温，收益率也就松了口气，美元指数止步五日连涨，收跌0.08%在100关口上方。 黄金这块我倒是有点没看懂：油价跌、收益率跌，按理说黄金应该跟着蔫吧，结果现货黄金反而收涨1.82%，报4341.82美元/盎司，盘中一度冲到4380。白银更猛，日内一度涨超4%，最后收涨3.49%报65.21美元。感觉资金好像并没有因为"避险情绪降温"就撤，倒像是在借着回调继续买。这个逻辑大家怎么理解？是纯粹的避险资金没走，还是有别的驱动？ 股市这边美股是真的爽，道指涨0.6%，标普涨1.1%，纳指涨1.69%。芯片股集体嗨了——SK海力士涨4.6%，英伟达涨2.5%，AMD涨6%，英特尔涨近7.6%，看着是AI硬件这条线又被资金重新想起来了。中概股这边阿里涨1%，哔哩哔哩倒跌了3%，有点分化。 港股相对平淡，恒指跌0.44%，恒生科技跌0.34%，黄金股、石油股这次轮到跟着回调（毕竟金价涨、油价跌逻辑对不上，珠峰黄金居然还跌了近8%，这个我是没想到）。倒是汽车、医药外包、锂电池这些板块逆势涨了。 A股相对平稳，沪指跌0.41%，深证成指跌0.33%，粮食概念逆势走强，万向德农两连板；CRO概念全天活跃，多只涨停；汽车整车板块也走高。 再扒几条今天顺手看到的： 英国央行连着第六次会议按兵不动，而且宣布取消了长期国债出售计划（跟前几天说的"考虑暂停"对上了） 有美媒说美国防部在考虑从欧洲撤出近三分之一美军 特朗普确认要在联大期间跟海湾国家领导人会晤，而且允许伊朗代表团赴会——这个信息量挺大的，感觉跟沙特这波"找到备选方案+油价降温"未必没关系，外交层面在松动 中美经贸团队据说还在就降税议题保持沟通 ???? 接下来这两天该盯的时间点（悉尼时间，跟北京时间差2小时）： 9月18日 星期五 00:00 美国8月季调后成屋签约销售指数 06:30 美国截至9/16美联储资产负债表 08:45 新西兰8月贸易帐 09:01 英国9月Gfk消费者信心指数 09:30 日本8月全国CPI 16:00 英国8月季调后零售销售 / 德国8月PPI 18:00 欧元区7月经常帐 23:45 美国8月工业产出 & 制造业产出、产能利用率 待定（当天不定时）日本央行公布利率决议——这个最值得盯着，具体几点公布不确定，建议手机开着提醒别错过 9月19日 星期六 00:00 美国8月谘商会领先指标 03:00 美国截至9/18当周全美钻井总数 周五这天信息量其实不小，尤其是日本央行这个"待定"的决议，前一天植田和男的发布会已经吊足了胃口，如果今天真给出个态度明确的决定，日元这条线大概率会有波动，这两天在观察日元的朋友可以多留意下。美国工业产出放在23:45，跟周内其他大新闻比不算顶级重磅，但结合最近制造业这条主线一起看还是有参考价值的。周六基本就是钻井数据这类偏冷门的，市场反应一般不会太大，主要留给美股周中情绪收尾用。 几个想跟大家聊聊的点： 昨天还剑拔弩张，今天就"备选方案"给整不紧张了，大家觉得这种地缘驱动的行情是不是本来就该这么打折扣着看？ 黄金和油价这次走势对不上，是不是说明避险资金已经开始跟"地缘风险"脱钩，转而在交易别的逻辑（比如降息预期）？ 这周五准备怎么操作？是打算日本决议出来之前先观望，还是已经有仓位在等消息了？ 欢迎评论区拍砖交流～（个人观察，仅供参考交流，不构成投资建议） |
