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好久好久没灌水了，目前对环球市场的宏观看法，纯粹是本人个人的意见，用于指导本人个人的投资/投机： 股市方面，认为目前的大机会在中俄两国股指，相关ETF持有中。不看好印度，理由罗杰斯说了一堆，不过我个人认为的核心理由：无法支付发展所需的能源成本（请比较一下1980年-2010（中国的黄金30年）的石油价格与2010年后的石油价格）目前中俄的benchmark ETF (FXI和RSX) 可以说是难兄难弟，P/E 一个7 一个6， 对我来说是巨大的机会。中国就不用说了，洋插队这么多年，终于明白，世界的未来还是在中国，We are witnessing a global leadership change. 也许，也许去年的钱荒底就是中国梦大底。Although in a perverse sense I'm wishing for another panic so I can buy even lower :) 另外看好Junior gold miners ETF, marginal producer is the one ripping the big gain during the up trend as they experience dramatic growth in EPS. G10 currency, 接下来几年看好澳元，核心理由就是incoming FTA, and personally I believe the commodity bull cycle is gonna run its last leg which should be the most hectic one. 相关头寸持有中 商品方面，除了贵金属，看好天然气与softs. 基本就是这个格局吧。 Fixed income 我没有涉及，现在就这点钱，专心做directional trade才是正道。 干货推荐： 国际政经：新华网 （真的，请别笑，个人觉得这是最靠谱最全面的，绝对不要小看新华社的能量，完爆Bloomberg, Reuters与WSJ. 相信我，习与李的决策，将决定这个世界的命运，so we better make sure we understand their decision making) Zero Hedge （这信息量...不过请注意鉴别，这拨人中美日欧一个都不看好 :-) David Stockman 的东东，政治经济学大牛 （我不是说他是什么牛校的教授，瞧瞧克鲁格曼那一根筋。我是说他对美国政治与经济有极其深刻的见解）他的书可以看看。不过我自己都还没看完。 现在很红Project Syndicate 个人觉得就算了，都是一堆conventional wisdom 没什么干货，不过Stephen Roach 的东东可以看看，牛人一个。他的两本书也不错，不过有不少水分就是了 Financial Time的A-list blog 可以看看，偶尔有点干货。 化石能源：Post carbon institute （David Hughes 超级牛人，Drill baby drill必看。另外那个fellow 叫Richard 什么的也值得一看）Bill Powers的书也值得一看 贵金属: Eric Sprott 对冲基金战史： Hedge Hogs (绝对干货，眼看他起朱楼 眼看他宴宾客 眼看他楼塌了） 国内的大牛里面： 本人觉得裘国根先生与傅海棠先生的投资思路很值得借鉴。真的，这一代的market wizards 将从中国产生，这是大概率事件。裘国根让我想起John Templeton 和 Stanley Druckenmiller (我一点没有夸张的意思） 分析师里面，推荐徐斌，这洞察力！（不过此人虽牛，但爱一惊一乍的，定力不够，大家注意鉴别：） 本人现在依然是纯sucker纯小散，sucker+散户做宏观谈何容易，本人心里很清楚。且trade且珍惜！ :-D |
