郁闷郁闷啊!!!Bank reconciliation not balance

yanyan

我已经对了不止三遍了,就是没发现错误,差了的数目不大,而且也没有哪笔帐是正好那数目的

有没有TZ也遇到此状况??分分伺候

astina

以前经常有的

看烦了就放下,第二天再看,如果没有什么历史问题的话,总能看出来的,对照着bank statement

astina

数字除以二试试,有时候是一笔数字放错了方向

美讶

今天不看了， 不要看鸟。

去喝个茶吃个小点心。

明天或者后天再看。

astina

最近一次做rec是什么时候?如果只是几天前,应该能找出来的. 从系统download下来,放到excel,对照bank statement,再结合一些调整项目,比如unpresented cheque,一定能发现的.

再不行,就挑战unpresented cheque list的正确性,抽样逐张看cheque,是不是已经clear了但还在list上

carer

手工记账年代，还可试试除以九，因为可能是小数点放错了位置。

astina

原帖由 carer 于 2007-12-11 15:42 发表
手工记账年代，还可试试除以九，因为可能是小数点放错了位置。

电脑年代也可能type错小数点位子啊

yanyan

原帖由 astina 于 2007-12-11 14:42 发表
最近一次做rec是什么时候?如果只是几天前,应该能找出来的. 从系统download下来,放到excel,对照bank statement,再结合一些调整项目,比如unpresented cheque,一定能发现的.

再不行,就挑战unpresented cheque list的 ...

上个月做的,我查了上月的report,是balance的
最烦最贩做reconciliation了
让我再好好查查

yanyan

原帖由 美讶 于 2007-12-11 14:39 发表
今天不看了， 不要看鸟。

去喝个茶吃个小点心。

明天或者后天再看。

偶已经放了几天的说,本来以为今天再拿起来看会发现错误

美讶

你去买块提拉米苏吧, 吃了就对了.

astina

bank rec应该每天做,每天5分钟就搞定. 改成一个月,一旦有麻烦,可远不止30个5分钟那么简单.

美讶

AS说得堆, 我去面壁去...........明天就做RECON

yanyan

原帖由 astina 于 2007-12-11 14:37 发表
以前经常有的

看烦了就放下,第二天再看,如果没有什么历史问题的话,总能看出来的,对照着bank statement

我第六感告诉我似乎在上次reconciled完后到这次之间有出什么问题

astina

原帖由 yanyan 于 2007-12-11 15:49 发表

我第六感告诉我似乎在上次reconciled完后到这次之间有出什么问题

这不用第六感,既然上个月底是平的,那么自然就是这个月出问题. 一般在月头几天,bank帐上内容多,容易出错.

yanyan

原帖由 astina 于 2007-12-11 14:47 发表
bank rec应该每天做,每天5分钟就搞定. 改成一个月,一旦有麻烦,可远不止30个5分钟那么简单.

是的,吸取教训了,以前我每2-3天就打印bank statement来看,主要是查cheque和direct debit的项目,但是没想过要reconcile

yanyan

原帖由 美讶 于 2007-12-11 14:49 发表
AS说得堆, 我去面壁去...........明天就做RECON

同面壁吧,边面壁边吃tiramisu

yanyan

原帖由 美讶 于 2007-12-11 14:47 发表
你去买块提拉米苏吧, 吃了就对了.

你做俺吃

qqyang

我做审计的不知道怎么找到这个错，但是，我知道查bank rec一定不能放飞机，因为一个小difference可能是两个相反方向大数对冲后的结果，足以致命。

西边雨

以前搞过对帐程序~~
先找有没有那个数字记录，再把借贷相同的过滤掉，再加加减减看看能不能算出那个数字。哪怕是小数点后面匹配的也把它拎出来~~再对对帐单~~

热带雨林

不知楼主的对帐量大不大？在下不才，闲来无事，倒是可以帮忙一看

[ 本帖最后由 热带雨林 于 2007-12-13 14:03 编辑 ]

sujiea

向会计同学们致敬！

astina

原帖由 热带雨林 于 2007-12-11 15:55 发表
不知楼主的对帐量大不大？在下不才，闲来无事，倒是可以帮忙一看，油箱：68735524@qq.com

天,有这么无聊的人

astina

原帖由 西边雨 于 2007-12-11 15:55 发表
以前搞过对帐程序~~
先找有没有那个数字记录，再把借贷相同的过滤掉，再加加减减看看能不能算出那个数字。哪怕是小数点后面匹配的也把它拎出来~~再对对帐单~~

听上去一笔糊涂帐

热带雨林

原帖由 astina 于 2007-12-11 15:57 发表

天,有这么无聊的人

不知道是不是中彩了，天天有钱拿就是没活干，一天8小时全在足迹上，要不就是打游戏。

astina

原帖由 热带雨林 于 2007-12-11 15:59 发表

不知道是不是中彩了，天天有钱拿就是没活干，一天8小时全在足迹上，要不就是打游戏。

我以前看到人家做不平也很难受,觉得bank不可能不平的,有时候会拿过来自己做

西边雨

原帖由 astina 于 2007-12-11 15:58 发表


听上去一笔糊涂帐

国内的时候，所在的银行系统实在太滥，基本上每天晚上帐都不平，下班的时候总看到那几个会计可怜兮兮的加班对帐，一般要几个小时
，出于同情，我就帮了下小忙.....

carer

其实可以在excel里面做个小模块自己对，网上可以找到别人做好的，自己简单改改就基本可以用了。当然两方数据要都能够导出来才行。我以前试过，不能100%自动对帐，但是节约时间是真的。

yanyan

原帖由 热带雨林 于 2007-12-11 14:55 发表
不知楼主的对帐量大不大？在下不才，闲来无事，倒是可以帮忙一看，油箱：68735524@qq.com

汗,公司的机密哪能说给就给的啊

astina

原帖由 carer 于 2007-12-11 16:00 发表
其实可以在excel里面做个小模块自己对，网上可以找到别人做好的，自己简单改改就基本可以用了。当然两方数据要都能够导出来才行。我以前试过，不能100%自动对帐，但是节约时间是真的。

有些系统有自动rec模式的,能省去很多基本工作,道理是一样的

yanyan

谢谢AS和carer,excel真是个好办法,因为一个月的帐实在太多了,看得很眼花
我终于到到什么出问题了,上个月有笔帐应该是无GST的,我用了N-T的CODE,
但是我刚才才发现那笔帐竟然成了两GST
所以说差剩下来的就是那笔帐的GST amount,
面壁去了