关于怎么和总部的人打交道(讨钱）

piggy1105

是这样的，我们公司和总部有intercompany的来往，总部每个月会根据balance来付我们钱，或者我们付总部钱（settlement）。之前有开会决定好，都是我们这边给出balance，然后总部接受，付或者收钱。

一直这样了半年多了，这次总部的G突然说我算过了，欠你们xx，明天给你们，然后问你们同意不？结果我这边给出的数据不一样是yy，他们少给了400k，人家不理，直接打钱，我这边追问你们根据什么来的，不理，继续teams message，总算回email了说是根据这些这些来的（也不给detail），没事我自己找，找出来一看，G把过去的东西都包括进去了，我真的是大哥，你明白我们每次只是结算当月的，过去的已经包含在过去的settlement当中了，我邮件回过去，他说哦，忘记把一个currency包括进去了，列出一堆，结果还是他之前的，还问谁对谁错。

我已经不明白他的脑回路了，回复解释他那样是不对的（当然没有明确用wrong), 让他补齐剩下的钱，G仍旧不回。他的老板B之前倒是说过，如果我们这边缺钱，他们可以prepay或者loan给我们，但我纠结的这不是这个概念呀。不过转念一想是不是也无所谓，把钱拿到手就好。

所以我现在，还要追问G吗？他有一定的决策权，以前intercompany settle都是要他approve，但是现在他不肯承认自己做错。那追问也每用，已经追两次了。
不追问，直接问B要钱，不管是不是prepay还是loan，概念不重要，拿到钱重要，不然我们就会有out of balance。下场是可能得罪G，以后要钱更难。

yrqin

不懂这一块，但我也试着问了一下ChatGPT，仅供参考：

https://chatgpt.com/s/t_69e833b2351c81918f72c0218d8f0559

azurej

你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing account有没有清零不就知道账目对不对了？
如果连这个也没有 那不是一盘乱帐 想怎么做怎么做了？

piggy1105

azurej 发表于 2026-4-22 12:40
你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing accoun ...

很久之前是乱账，然后我们这边都清干净，但是总部那边没有，就按照他们的来，后来和总部开会，他们同意按照我们的方法来，这次又自说自话的自己算错的账，我真的是服，要个钱那么困难。

piggy1105

azurej 发表于 2026-4-22 12:40
你们intercompany transactions是manual做的吗
即使是manual journal GL也要平才行啊 看看clearing accoun ...

谢谢你帮我问gpt，我也是问来问去，其实就是得罪人的活，我摊上了，以后出了问题，也会怪我头上，大不了就被炒，无所谓了。

红泥小火炉

真是负责任的会计啊。。。

我们集团里这种钱都没人着急，因为consolidation报告都是会消掉的。有这功夫就去讨external customer的钱了。

如果管cashflow的人不指望这钱过日子，你就拖着呗，大家都是自己人，相煎何太急啊；如果管cashflow的人管你要钱，你就把statement给他看，告诉他总部欠你们多少钱，只要你能保证欠款balance准确无误，你的工作就完成了啊。

谁缺钱谁去讨，你的位置不必在这种intercompany的账上太较真吧

che999

每月发一次，statement给你的集团会计部门，每次附上你算的details

那么集团的会计对不了帐，会有人找你的，intercompany账务不对，审计也过不了

G是sales还是会计

piggy1105

che999 发表于 2026-4-22 15:24
每月发一次，statement给你的集团会计部门，每次附上你算的details

那么集团的会计对不了帐，会有人找你的 ...

G是treasury

piggy1105

红泥小火炉 发表于 2026-4-22 15:08
真是负责任的会计啊。。。

我们集团里这种钱都没人着急，因为consolidation报告都是会消掉的。有这功夫就 ...

我是管我们的intercompany的，总部有一个财务，如果oob太多会来问，所以他们不给钱的话，我就只好跟这个财务讲是这个原因造成的咯，我无能为力了，我经理都不管，我已经尽力（力竭）。

红泥小火炉

piggy1105 发表于 2026-4-22 16:11
我是管我们的intercompany的，总部有一个财务，如果oob太多会来问，所以他们不给钱的话，我就只好跟这个 ...

对啊，你把帐理清了就行了，收到和付掉的钱记在该记的地方就可以了。有人问你能拿出准确的balance和breakdown就足够了
至于该付多少，会有更高的职位去操心。
反正我们集团有些时候会故意不清这些帐呢，这都是各位老板们要去操心的事儿

再说，不是也有你们付给他们的时候吗，那种时候你也不付他全额呗

che999

piggy1105 发表于 2026-4-22 16:09
G是treasury

那不要管了，每月发statement给AP就好了，你作为一个intercompany本身就要给你的客户发statement，一起就发了

还是你们的interco帐不是进的softeware sales？是独立的excel账本？

piggy1105

che999 发表于 2026-4-22 16:18
那不要管了，每月发statement给AP就好了，你作为一个intercompany本身就要给你的客户发statement，一起就 ...

有进的，都是从ERP里拉出来的，不付就不付吧，我也是操心太多。

che999

piggy1105 发表于 2026-4-22 18:35
有进的，都是从ERP里拉出来的，不付就不付吧，我也是操心太多。

审计时候的interco balance confirmation 是你签字吗？

piggy1105

che999 发表于 2026-4-22 20:04
审计时候的interco balance confirmation 是你签字吗？

不签。

fruitcandy

我们公司每个月底closing必须报interco balance，总部负责对平。如果不平就要对当月detail，对平才可以close

红泥小火炉

piggy1105 发表于 2026-4-22 21:03
不签。

如果不是你签字，那你就更不要担心了。你说的话对方也不会回应的。
那个负责签字的人，甚至这个人的上级，才是要操心这个事情的。

intercompany的balance，有时候是要为报告好不好看和cashflow服务的。有些欠帐是故意的。

hankz

你把你这里的帐做好了，每次那里不管多付或是少付，放进clearing account或就留在ledge里。最后那边追问起来，你就把所有的材料交上去就不用管了。

总有刁民要害朕

这事情重要们？inter关键是看cashflow啊 何必这么较真。出了问题看email。你这样子的工作态度在大公司很难混

piggy1105

总有刁民要害朕 发表于 2026-4-23 12:14
这事情重要们？inter关键是看cashflow啊 何必这么较真。出了问题看email。你这样子的工作态度在大公司很难 ...

我也察觉到了，很多事情太较真，其实很多人无所谓，我越是这样别人越是不理我，但较真这个事情是从我老板开始的，要不是她改process，我这边根本不会有这种事情，应该还是要学会摆烂，睁眼闭眼。

piggy1105

hankz 发表于 2026-4-23 12:12
你把你这里的帐做好了，每次那里不管多付或是少付，放进clearing account或就留在ledge里。最后那边追问起 ...

嗯嗯好的，谢谢，我现在push太多讨人嫌了。

总有刁民要害朕

piggy1105 发表于 2026-4-23 15:34
我也察觉到了，很多事情太较真，其实很多人无所谓，我越是这样别人越是不理我，但较真这个事情是从我老板 ...

和你的上级发给email 把这个事情说清楚 就好了。在公司里面混 帐乱无所谓的。如果需要每年审计的 就按审计师的要求改。不需要审计的 真的无所谓。你又不是准备在这里干一辈子。

piggy1105

总有刁民要害朕 发表于 2026-4-23 15:48
和你的上级发给email 把这个事情说清楚 就好了。在公司里面混 帐乱无所谓的。如果需要每年审计的 就按审 ...

嗯嗯，学习。

piggy1105

居然还是要到钱了，G的老板B回复说给钱，可能年底不想要有大的gap吧，真是心累，不过总算钱拿来还算好。